目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

组织开展项目前期工作，包括项目建议书、可行性研究报告和初步设计等各阶段的各类规划、立项、审批等；筹集建设资金；组织开展工程招投标；负责工程建设及工程建成后的运行管理等。二、部门决算单位构成:无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计339.11万元，包括：

1.财政拨款收入109.11万元，占收入总计的32.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入109.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余230万元，占收入总计的67.82%。主要是项目资金结转。

与上年相比，今年收入增加249.12万元，增加276.83%，主要原因：项目资金增加。

（二）支出总计339.11万元，包括：

1.基本支出102.38万元，占支出总计的30.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.82万元，对个人和家庭的补助支出2.33万元，商品和服务支出3.23万元，资本性支出0万元。

2.项目支出236.73万元，占支出总计的69.81%。主要包括地债项目和水利项目业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加249.12万元，增加276.83%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余230万元。

主要是项目未完工等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加223.4万元，增加3384.85%，主要原因：项目资金注入。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出339.11万元，其中：基本支出102.38万元，项目支出236.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加249.12万元，增加276.83%，主要原因：项目资金增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的373.39%，其中：基本支出完成年初预算的123.62%。项目完成年初预算的2959.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出339.11万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出12.83万元，卫生健康支出6.13万元，农林水支出312.26万元，住房保障支出7.89万元。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2、社会保障和就业支出12.83万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0万元，主要是行政单位离退休人员取暖费和公用经费。

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休2.4万元，主要是事业单位离退休人员取暖费和公用经费。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照预算执行。

（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出10.43万元主要是机关事业养老保险费支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照预算执行。

（4）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出0万。

3、卫生健康支出6.13万元，具体包括：

（1）主要是行政和事业单位的医疗保险支出，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算的原因为调整医疗保险金额。

4、农林水支出312.26万元，具体包括：

（1）农林水支出水利行政运行0万元，主要是在职人员工资、绩效奖、公务费用支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）农林水支出水利机关服务0万元，主要是事业单位工作经费的费用支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（3）农林水支出水利水利行业业务管理0万元。

（4）农林水支出水利水利工程建设0万元。

（5）农林水支出水利水土保持0万元。

（6）农林水支出水利水资源节约管理与保护0万元。

（7）农林水支出水利防汛0万元。

（8）农林水支出水利江河湖库水系综合整治0万元。

（9）农林水支出水利农村人畜饮水0万元。

（10）农林水支出水利其他水利支出312.26万元，主要是水利项目资金支出，完成年初预算的461.38%，决算数大于年初预算数是上年结转资金支出。

（11）农林水支出农业农村行政运行0万元，主要用于人员工资和公用经费。

5、节能环保支出0万元

（1）节能环保支出污染防治水体0万元，主要是收取污水处理费的手续费等支出。

6、住房保障支出7.89万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的122.14%，决算数大于年初预算的原因为调整住房公积金金额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.46万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.46万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行费0.46万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的46%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.38万元，其中：人员经费99.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于水利工程用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。

2022年度整体绩效涉及资金102.38万元，总评价得分99.96。水利系统项目前期费预算资金8万元，实际支出2.23万元，项目执行率27.92%，总评价得分59。

（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）17项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为8万元，执行数为2.23万元，完成预算的27.88%。项目绩效目标完成情况：一是基本按绩效目标完成;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。

（2）“0”项目自评综述：……。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

401018朝阳市引白入朝供水工程建设管理局-211300000水利系统项目前期费-引白局自评表

401018朝阳市引白入朝供水工程建设管理局-211300000自评表

公开附件1：朝阳市引白入朝供水工程建设管理局2022年度部门决算表