401023朝阳市江河流域保护管理局-211300000水利系统项目前期费-江河局自评表
401023朝阳市江河流域保护管理局-211300000小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设（市水务局）自评表
401023朝阳市江河流域保护管理局-211300000自评表
401005朝阳市农村水利建设管理局-211300000水利系统项目前期费-农水局自评表
401005朝阳市农村水利建设管理局-211300000自评表
附件4
2022年度省直部门决算公开参考文本
朝阳市水务局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规及有关方针政策，起草市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可事中事后监管，组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市城乡供水行业建设与管理工作。
（三）贯彻执行国家和省水利工程建设有关制度，组织制定市有关制度并组织实施。负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省水利厅、市政府规定权限审查、审批国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报。按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测相关工作。
（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。
（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理及验收工作，指导国家、省、市重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展各类灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施等工作。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。落实全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四）市河长制办公室设在市水务局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。
（十五）承担水利系统向上争取政策、项目和资金工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、 朝阳市水务局本级
2、 朝阳市水土保持局
3、 朝阳市阎王鼻子水库建设管理局
4、 朝阳市水政监察支队
5、 朝阳市农村水利建设管理局
6、 朝阳市引白入朝建设管理局
7、 朝阳市河务管理处
8、 朝阳市水资源管理处
9、 朝阳市移民管理处
10、 朝阳市供排水管理处
11、 朝阳市水利规划勘测设计院
12、 朝阳市水务工程质量与安全监督站
13、 朝阳市江河流域保护管理局
14、 朝阳市水务工程技术审查中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计26463.4万元，包括：
1.财政拨款收5999.33万元，占收入总计的22.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入5947.62万元，政府性基金收入51.71万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入24.95万元，占收入总计的0.01%。主要是设计院的设计费等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0.42万元，占收入总计的0%。主要是利息收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余20438.7万元，占收入总计的77.23%。主要是地债等。
与上年相比，今年收入减少11383.45万元，降低30.07%，主要原因：上年结转地债资金减少，地债项目按进度付款，减少资金为地债项目支付款项。
（二）支出总计14639.13万元，包括：
1.基本支出2992.39万元，占支出总计的20.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2606.46万元，对个人和家庭的补助支出166.95万元，商品和服务支出218.98万元。
2.项目支出11646.74万元，占支出总计的79.56%。主要包括他水利支出、水利工程建设、代征手续费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少2984.93万元，降低16.94%，主要原因：地债项目按施工进度支付。
（三）年末结转和结余11824.39万元。
主要是地债项目工程未完工、事业收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少8398.4万元，降低41.53%，主要原因：地债项目按施工进度付款，地债资金结转金额越来越少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出14639.13万元，其中：基本支出2992.39万元，项目支出11646.74万元。与上年相比，财政拨款支出减少2984.83万元，降低16.94%，主要原因：地债项目按施工进度支付。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14639.13万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出492.48万元，卫生健康支出124.05万元，城乡社区支出2.11万元，农林水支出13847.42万元，住房保障支出173.07万元。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2、社会保障和就业支出492.48万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休51.06万元，主要是行政单位离退休人员取暖费和公用经费。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休18.97万元，主要是事业单位离退休人员取暖费和公用经费。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出225.94万元主要是机关事业养老保险费支出。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出54.06万元，主要是机关事业人员职业年金费用支出。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤92.85万元，主要是死亡人员抚恤金，年初没有预算，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）基础设施建设和经济发展49.6万元。
3、卫生健康支出124.05万元，具体包括：
（1）主要是行政和事业单位的医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的原因0。
4、农林水支出13847.42万元，具体包括：
（1）农林水支出水利行政运行1085.5万元，主要是在职人员工资、绩效奖、公务费用支出，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数是因为调整人员绩效工资等原因。
（2）农林水支出水利前期工作200万元，主要是行政事业单位开展项目的前期费。
（3）农林水支出农业农村、行政运行4.2万元。
（4）农林水支出水利工程建设8174.65万元，主要是地债项目支出，是上年结转资金。
（5）农林水支出水利水土保持124.47万元，主要是水土保持项目支出。
（6）农林水支出水利水资源节约管理与保护147.88万元，主要是用于水资源项目支出。
（7）农林水支出水利防汛177.38万元，主要是防汛及防洪项目支出。
（8）农林水支出水利江河湖库水系综合整治918万元，主要是江河湖库整治费用，此资金为省以上资金，市本级年初预算无此项目资金。
（9）农林水支出水利农村人畜饮水27万元，主要是水质检测费用，此资金为省以上资金。
（10）农林水支出水利其他水利支出2942.05万元，主要是水利项目资金支出。
（11）农林水支出农业农村行政运行35万元，主要用于人员工资和公用经费。
5、城乡社区支出2.11万元，完成年初预算的42.2%。
6、住房保障支出173.07万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的11%，决算数大于年初预算的原因为调整住房公积金金额。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出51.71万元，按支出功能分类科目分，包括：代征手续费2.11万元、基础设施建设和经济发展49.6万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.33万元，完成全年预算的98.41%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费35.26万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.07万元，占“三公”经费支出的0.2%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计2批次、8人、0.7万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年增加0.7万元，增长100%，主要是朝阳市水务工程质量与安全监督站安全生产标准化评审等原因。
3.公务用车购置及运行费35.26万元，占“三公”经费支出的99.8%。完成全年预算的98.41%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减经费。比上年减少44.36万元，下降55.71%，主要是2021年购置2台公务用车故费用比今年多。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费35.26万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2992.39万元，其中：人员经费2773.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费218.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出130.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少14.76万元，降低10.13%，主要原因是压减经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于水利工程用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及13家下属单位，预算支出项目32个（其中：一般公共预算项目32个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2086.41万元（其中：一般公共预算资金2086.41万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）73.15分。项目自评表详见各单位附件。
组织对14个单位开展整体绩效自评，涉及资金3203.54万元，自评平均分97.75分。《部门（单位）整体绩效自评表》见各单位附件。
本部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...。
2.项目绩效自评结果。
15、 本部门在2022年度省直部门决算中反映朝阳市水务局、朝阳市水务保持局等13家单位(朝阳市水利规划勘测设计院没有项目绩效)32个项目绩效自评结果。
（1）“防汛抗旱工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.37分。项目全年预算数为25万元，执行数为20.91万元，完成预算的83.64%。保障市防指各成员单位综合协调工作，组织各成员单位完成分析会商、研究部署防汛抗旱工作，并向市防指提出防汛抗旱指挥、调度、决策建议；协调指导防汛、山洪灾害防御和城市防洪等工作；完成市级防汛抗旱预案编制并组织实施；掌握全市汛情、旱情及防汛抗旱动态，为防汛应急抢险救援及抗旱救灾提供技术支撑完成全年防汛抗旱工作任务，达到既定工作目标保护人民群众生命和财产安全。
其余等31个预算项目自评详见：《预算（项目）政策绩效自评表》见各下属单位附件。
3. 部门评价结果。
无
4.财政评价结果。
进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高资金使用效益，严格按照各项财务、资金管理制度支出经费，确保单位及项目有序运转。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
401001朝阳市水务局-211300000办公楼运行维护费自评表
401001朝阳市水务局-211300000“大禹杯”工作经费自评表
401001朝阳市水务局-211300000防汛抗旱工作专项经费自评表
公开附件1：2022年部门决算--辽宁省朝阳市水务局（本级）
401014朝阳市防汛抗旱指挥部办公室-211300000防汛抗旱工作专项（防办）自评表
401014朝阳市防汛抗旱指挥部办公室-211300000水利系统项目前期费-防汛办自评表
401014朝阳市防汛抗旱指挥部办公室-211300000自评表
401022朝阳市水务工程技术审查中心-211300000水利系统项目前期费-审查中心自评表
401022朝阳市水务工程技术审查中心-211300000自评表
401017朝阳市供排水管理处-211300000水利系统项目前期费-供排水自评表
401015朝阳市水政监察支队-211300000水利系统项目前期费-水政自评表
401008朝阳市水资源管理处-211300000编发水资源公告自评表
401008朝阳市水资源管理处-211300000封闭地下取水井工程（压采地下水）工作经费自评表
401008朝阳市水资源管理处-211300000节水宣传费自评表
401008朝阳市水资源管理处-211300000取水许可评审审批及现场勘查费自评表
401008朝阳市水资源管理处-211300000水资源远程监测设备升级、维修、改造自评表
401005朝阳市农村水利建设管理局-211300000自评表
401006朝阳市水利规划勘测设计院-211300000自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000自评表
401014朝阳市防汛抗旱指挥部办公室-211300000自评表
401016朝阳市水利工程移民管理处-211300000自评表
401018朝阳市引白入朝供水工程建设管理局-211300000自评表
401020朝阳市水务工程质量与安全监督站-211300000自评表
401022朝阳市水务工程技术审查中心-211300000自评表
401023朝阳市江河流域保护管理局-211300000自评表
401006朝阳市水利规划勘测设计院-211300000自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000绿色小水电改造项目自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000维持大坝运行费用自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000消化暂付款自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000阎王鼻子水库沉欠土地补偿费自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000阎王鼻子水库收尾工程前期费自评表
401016朝阳市水利工程移民管理处-211300000水库移民后期扶持资金绩效评价自评表
401016朝阳市水利工程移民管理处-211300000水利系统项目前期费-移民自评表
401016朝阳市水利工程移民管理处-211300000自评表
401016朝阳市水利工程移民管理处-2113000002022年度水库移民后期扶持政策实施情况监测评估自评表
401018朝阳市引白入朝供水工程建设管理局-211300000水利系统项目前期费-引白局自评表
401018朝阳市引白入朝供水工程建设管理局-211300000自评表
公开附件1：朝阳市引白入朝供水工程建设管理局2022年度部门决算表
401007朝阳市水土保持局-211300000水土保持方案审批专家评审费自评表
401007朝阳市水土保持局-211300000水土保持综合治理工程项目建设自评表
401007朝阳市水土保持局-211300000朝阳市水土保持监督执法与治理项目验收自评表
401007朝阳市水土保持局-211300000朝阳市水土保持科技示范园区及典型工程区建设与维护自评表
401007朝阳市水土保持局-211300000自评表(整体绩效)
401020朝阳市水务工程质量与安全监督站-211300000水利工程质量监督检测费自评表
401020朝阳市水务工程质量与安全监督站-211300000水利系统项目前期费-质监站自评表
401020朝阳市水务工程质量与安全监督站-211300000自评表