朝阳市江河流域保护管理局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市江河流域保护管理局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市江河流域保护管理局2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市江河流域保护管理局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市江河流域保护管理局概况
一、主要职责
朝阳市江河流域保护管理局主要职责：负责全市（除市凌河保护区以外，下同）河流治理开发和水域及其岸线、河道砂石资源保护的监管工作；负责全市河道（含水库）采砂的监督管理工作，组织编制全市河道（含水库）采砂规划与年度计划，负责采砂许可的受理、审查、现场勘查及采砂出让活动监督、采砂出让价款收缴和报批等工作；负责组织编制全市河道治理、河道生态工程项目建设规划与年度计划并组织开展前期工作；负责组织、监督实施全市河道治理、生态建设工程建设管理工作；负责全市河道管理，组织编制全市河道维修养护、应急度汛、水毁工程修复计划并组织实施；协调跨界河道水事纠纷。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市江河流域保护管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市江河流域保护管理局本级
2.……
3.……
……
第二部分 朝阳市江河流域保护管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1284.41万元，包括：
1.财政拨款收入1284.41万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1284.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入1104.21万元，增加612.77%，主要原因：项目增加。
（二）支出总计1284.41万元，包括：
1.基本支出54.58万元，占支出总计的4.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出52.28万元，商品和服务支出2.3万元。
2.项目支出1229.83万元，占支出总计的95.75%。主要包括江河湖库水系综合整治、水利前期工作等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加1104.21万元，增加612.77%，主要原因：项目增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%，主要原因：0。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1284.41万元，其中：基本支出54.58万元，项目支出1229.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加1104.21万元，增加612.77%，主要原因：项目增加。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的79.77%，其中：基本支出完成年初预算的108.01%，项目完成年初预算的84.7%。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出1284.41万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.59万元，占0.44%；卫生健康支出3.25万，占0.25%；农林水支出1271.25万元，占98.98%；住房保障支出4.32万元，占0.34%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出5.59万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费5.59万元，主要是机关事业单位基本养老保险费支出，完成年初预算的115.5%，决算数大于年初预算数的原因保险基数调整。
3.卫生健康支出3.25万元，包括：
（1）事业单位医疗3.25万元，主要是医疗保险及体检费等支出，完成年初预算的178.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数增加。
4.农林水事务支出1229.83万元，具体包括：
（1）江河湖库水系综合整治918万元，主要用于江河湖库水系综合整治项目，完成年初预算的81.1%，决算数小于年初预算数。
（2）水利前期工作支出200万元，主要用于水利工程前期，完成年初预算的81.1%，决算数小于年初预算数。
（2）其他水利支出153.25万元，主要用于水利工程项目，完成年初预算的81.1%，决算数小于年初预算数。
5．住房保障支出4.3万元，包括：
（1）社会保障支出4.3万元，，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数基本等于年初预算数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.28万元，其中：人员经费52.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1229.83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.64分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金55.46万元，自评平均分99.64分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 朝阳市江河流域保护管理局2022年度部门决算表
401023朝阳市江河流域保护管理局-211300000水利系统项目前期费-江河局自评表
401023朝阳市江河流域保护管理局-211300000小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设（市水务局）自评表
401023朝阳市江河流域保护管理局-211300000自评表