附件2
朝阳市凌河保护区管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市凌河保护区管理局概况
一、 主要职责
二、 朝阳市凌河保护区管理局决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市凌河保护区管理局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市凌河保护区管理局决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 朝阳市凌河保护区管理局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关法律、法规、规章和政策；编制保护区保护规划、土地利用规划、河道治理规划及有关专业规划并组织实施；
（二）负责保护区内的水政监察、污染控制等行政执法和行政复议工作，查处重大违法行为；协调处理保护区内跨地区水事纠纷和环境污染等问题；
（三）负责保护区内河道维护和安全运行管理；负责保护区内渡口管理；组织开展保护区内违法违规建房及其他建筑物的清理拆迁工作；
（四）负责保护区内水质、水量和污染物排放的监督管理，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见和污染防治方案。
负责保护区内重点区域非法采砂和用地、违法使用滩涂、影响河道和堤坝安全、违规排放污染物等问题的经常性巡查和处理。
（五）负责保护区内水利设施、生态设施和环境保护项目的建设、管理和维护；
（六）编制保护区内采砂规划，综合管理保护区内河道采砂工作；
（七）在市防汛抗旱指挥部领导下，协调保护区内防汛抗旱工作；
（八）监督管理保护区内林木砍伐工作；负责保护区内退耕绿化、湿地保护、生态建设、水土流失防治和野生动物保护工作；负责保护区内农药和渔业捕捞管理；负责保护区内土地权属管理；
（九）负责大凌河、什家子河城区段治理工程建设期间的工程设计、监理和施工招标工作；
（十）负责大凌河、什家子河城区段治理工程调查和编报建设项目区内动迁占地工作；
（十一）负责大凌河、什家子河城区段控制工程投资、工期进度、工程质量和安全生产的监督检查工作；
（十二）负责大凌河、什家子河城区段工程竣工验收工作；
（十三）负责大凌河、什家子河城区段工程维护管理及周边环境的保护管理和监督工作；
（十四）负责大凌河景区内水面和涉水设施的开发利用工作；
（十五）承办市政府交办的其他事项。
二、朝阳市凌河保护区管理局决算单位构成
纳入朝阳市凌河保护区管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市凌河保护区管理局
2.朝阳市大凌河风景区管理处
3.朝阳市凌河治理保护工程质量监督站
第二部分 2022年度朝阳市凌河保护区管理局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2026.81万元，包括：
1.财政拨款收入2026.81万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1078.01万元，政府性基金收入948.8万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年收入减少625.3万元，降低23.58%，主要原因：本着厉行节约，压减经费的原则，财政拨款减少。
（二）支出总计2026.81万元，包括：
1.基本支出839.46万元，占支出总计的41.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出647.11万元，对个人和家庭的补助支出159.37万元，商品和服务支出32.98万元。
2.项目支出1187.35万元，占支出总计的58.58%。主要包括一般公共预算支出238.55万元，政府性基金支出948.8万元。。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少549.34万元，降低21.32%，主要原因：本年本着厉行节约，压减经费的原则，财政拨款减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少75.96万元，降低100%，主要原因：一是上年项目工程已经完工。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2026.81万元，其中：基本支出839.46万元，项目支出1187.35万元。与上年相比，财政拨款支出减少549.34万元，降低21.32%，主要原因：本年本着厉行节约，压减经费的原则，财政拨款减少。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1078.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出220.09万元，占20.42%；卫生健康支出37.41万元，占3.47%；城乡社区支出143.55万元，占13.32%；农林水支出630.05万元，占58.44%；住房保障支出46.91万元，占4.35%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元。
2.社会保障和就业支出220.09万元，具体包括：
（1）事业单位离退休2.15万元，主要是退休费支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费60.35万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）社会保险补贴15.9万元，主要是社会保险补贴支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）公益性岗位补贴140.67万元，主要是公益性岗位补贴支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）死亡抚恤1.01万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3. 卫生健康支出37.41万元，具体包括：
（1）事业单位医疗27.53万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）公务员医疗补助9.88万元，主要是公务员医疗补助支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
4.城乡社区支出143.55万元，主要是其他城乡社区公共设施支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.农林水事务支出630.05万元，具体包括：
（1）水利工程运行与维护14万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）防汛15.00万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）其他水利支出601.05万元，主要是工资福利支出502.43万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0；商品和服务支出98.62万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6. 住房保障支出46.91万元，具体包括：
（1）住房公积金46.91万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出948.8万元。按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出948.8万元。
1. 城市基础设施配套费安排的支出948.8万元，具体包括：城市公共设施948.8万元，主要是城市公共设施支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.59万元，完成全年预算的98.85%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是指标抽减。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费8.55万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.04万元，占“三公”经费支出的0.47%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计1批次、10人、0.04万元，主要用于公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年增加0.04万元，增长0%，主要是0等公务接待原因。
3.公务用车购置及运行费8.55万元，占“三公”经费支出的98.43%。完成全年预算的98.84%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是指标抽减。比上年减少2.55万元，下降22.97%，主要是指标抽减。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.55万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出839.47万元，其中：人员经费806.49万元，主要包括基本工资285.95万元、津贴补贴112.03万元、绩效工资20.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.35万元、职工基本医疗保险26.35万元、公务员医疗补助缴费9.88万元、其他工资福利支出85.27万元、退休费1.79万元、住房公积金46.91万元、抚恤金0.03万元、生活补助0.98万元、其他对个人和家庭补助的支出156.57万元；日常公用经费32.98万元，主要包括办公费11.22万元、印刷费0.54万元、水费2.26万元、物业费0.91万元、差旅费7.73万元、培训费0.03万元、公务接待费0.04万元、公务用车运行维护费8.55万元、福利费0.61万元、劳务费0.72万元、其他商品和服务支出0.36万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出32.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.17万元，降低6.17%，主要原因是本着厉行节约，压减经费的原则，办公经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3119.4万元（其中：一般公共预算资金2204.4万元，政府性基金预算资金915万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数85.4分。
组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金1795.06万元，自评平均分99.31分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“河道退耕（林）还河封育补助资金” “防汛费”“大凌河风景区运行维护费”“大凌河景区电费”“凌河湾湿地维护养护费” 5个项目开展了部门评价，涉及资金3119.4万元（其中：一般公共预算资金2204.4万元，政府性基金预算资金915万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映河道退耕（林）还河封育补助资金、防汛费、大凌河风景区运行维护费、大凌河景区电费、凌河湾湿地维护养护费5个项目绩效自评结果。
（1）“河道退耕（林）还河封育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1909.4万元，执行数为1909.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是河道退耕（林）还河封育补助资金;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（2）“防汛费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防汛费;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（3）“大凌河风景区运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为915万元，执行数为894.5万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况：一是大凌河风景区运行维护费；二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。。
（4）“大凌河景区电费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为180万元，执行数为188.55万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：一是大凌河景区电费；二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。。
（5）“凌河湾湿地维护养护费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为20万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是凌河湾湿地维护养护费；二是。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
403001朝阳市凌河保护区管理局-211300000河道退耕（林）还河封育补助资金（886）自评表
403001朝阳市凌河保护区管理局-211300000自评表
403002朝阳市大凌河风景区管理处-211300000大凌河风景区运行维护自评表
403002朝阳市大凌河风景区管理处-211300000大凌河景区电费自评表
403002朝阳市大凌河风景区管理处-211300000防汛费自评表
403002朝阳市大凌河风景区管理处-211300000凌河湾湿地维护养护费（2022）自评表
403002朝阳市大凌河风景区管理处-211300000自评表
403003朝阳市凌河治理保护工程质量监督站-211300000自评表
公开附件2：2022年度部门决算(朝阳市大凌河风景区管理处）
公开附件2：2022年度部门决算(朝阳市凌河治理保护工程质量监督站）